2025.10.26 PM 21:50 財商智匯 https://goseekwealth.com
宏觀背景:AI投資趨勢與台灣的地位
全球生成式AI產業規模將由2023年的2,000億元新台幣,至2028年約1.81兆元新台幣,成長率高達56%。
在投資邏輯上,來源指出AI產業的發展正經歷階段性的轉變:
從算力晶片到能源基礎設施(上半場到下半場)
AI產業發展的上半場聚焦於晶片與算力,而下半場則將進入能源基礎設施的競爭。由於AI數據中心對電力的需求巨大,能源供應鏈的重要性持續攀升。例如,FT潔淨能源(00899)等潔淨能源ETF近期因捕捉到AI驅動的能源轉型商機而表現強勁。
從硬體到軟體應用
有分析認為,2023年至2024年的AI題材已將重心放在硬體基礎建設上,如今已進入高度定價與競爭階段。未來,市場應更關注與AI終端應用、軟體服務相關的題材,因為掌握通路、用戶的軟體服務商,是AI即將落地最大受惠者。
台灣的技術優勢
台灣素有「科技島」美名,在與AI產業高度相關的半導體、IC設計、製造以及伺服器產業方面具有長期強項。因此,身在台灣的投資人更不能錯過AI投資題材。
台股AI主題ETF的直接比較
目前台股市場上,名稱與成分股直接與AI相關且有直接比較的ETF共有五檔:
00962 和 00952 的出現,顯示了台股AI主題ETF正發展出結合AI產業、台股與高股息的投資邏輯,主要成分股涵蓋台灣大型電子股,如緯穎、廣達、鴻海、技嘉等。
泛AI概念與台股個股機會
除了直接命名的AI主題ETF,來源也提到其他與AI概念間接相關的投資標的:
泛AI概念ETF
由於台灣科技股ETF中,許多業務與AI產業或多或少相關,或是成分股中有高佔比的輝達(NVIDIA)等大型科技廠,這些ETF(例如統一FANG+ (00757)、國泰北美科技 (00770)、國泰費城半導體 (00830))也被視為泛AI概念相關ETF。甚至電動車ETF(如00893、00895)因涵蓋自動駕駛題材,也與AI有所關聯。
台股個股
台灣市場蘊藏許多AI概念股。「AI教父」輝達創辦人黃仁勳曾點名台股中的九大明星企業,包括台積電(2330)、廣達(2382)、緯創(3231)、鴻海(2317)、日月光投控(3711)、華碩(2357)、聯發科(2454)、微星(2377)和技嘉(2376)等。這些都是AI發展不可或缺的企業。
